永城煤電控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“永煤集團(tuán))的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。在與永煤集團(tuán)的融資渠道中，除了債券、銀行，還有信托公司的身影。
近日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)對(duì)外公布一則公告，顯示交銀國(guó)際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱：交銀國(guó)際信托)于2020年11月18日向武漢中院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，請(qǐng)求對(duì)河南能源化工集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“豫能化”)、永煤集團(tuán)采取訴前保全措施，依法凍結(jié)銀行存款1.50億元或者查封其相應(yīng)價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn)。
此前，交銀國(guó)際信托與豫能化頻繁合作，然而在11月10日“20永煤SCP003”違約后，持有永煤集團(tuán)96%股權(quán)的豫能化也隨即陷入債務(wù)危機(jī)。
對(duì)于交銀國(guó)際信托下一步是否要正式起訴豫能化，記者致電相關(guān)部門(mén)，截至發(fā)稿，未收到任何回復(fù)。
申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全
在永煤集團(tuán)債券違約后，母公司豫能化多只債券也爆發(fā)斷崖式下跌，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司已將永煤集團(tuán)和豫能化主體信用評(píng)級(jí)從AAA降至BB，這意味著兩家公司在債券市場(chǎng)的再融資能力基本喪失。
據(jù)披露信息顯示，目前豫能化有息債務(wù)規(guī)模約2000億，其中銀行貸款1200多億;債券約500億，20%-30%由銀行持有，70%-80%由非銀機(jī)構(gòu)持有;非標(biāo)融資方面，據(jù)債券募集說(shuō)明書(shū)，截至今年3月末，永煤集團(tuán)211億元主要有息債務(wù)中，來(lái)自信托、租賃的非標(biāo)融資達(dá)到72.6億，占比35%，這部分非標(biāo)大多于2017年融入，其中，國(guó)控租賃、交銀國(guó)際信托是其主要非標(biāo)融資提供者。
在今年8月公布的債券募集說(shuō)明書(shū)中顯示，永煤集團(tuán)2017年四季度存在3筆來(lái)自于交銀國(guó)際信托的借款，借款期限均為3年，利率7.5%，累計(jì)金額16億元。其中一筆已經(jīng)在10月30日到期，另外兩筆也將在近期到期。
而中原信托有一筆信托貸款，金額為10億，利率是6.5%，目前還沒(méi)有到期。
此外，永煤集團(tuán)與交銀國(guó)際還有3筆股權(quán)質(zhì)押。永煤集團(tuán)將其持有的控股子公司永煤集團(tuán)股份有限公司61.90%股權(quán)作為質(zhì)押物，向交銀國(guó)際累計(jì)借款30億元，今年9月、10月、12月到期。
目前，交銀國(guó)際信托向武漢中院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，武漢中院審查后裁定，交銀國(guó)際信托的保全申請(qǐng)符合法律規(guī)定，應(yīng)予準(zhǔn)許。同時(shí)裁定凍結(jié)豫能化持有的寶武鋁業(yè)科技有限公司3.5%的股權(quán)，凍結(jié)股權(quán)限額為1.22億元;凍結(jié)豫能化持有永煤集團(tuán)0.8%的股權(quán)，凍結(jié)股權(quán)限額為0.28億元。凍結(jié)股權(quán)的期限為三年，標(biāo)的價(jià)值累計(jì)總限額為1.50億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，訴前財(cái)產(chǎn)保全程序顯示出金融機(jī)構(gòu)對(duì)債務(wù)人沒(méi)有信心、債務(wù)人還款意愿及可能性均突破底線的情況下，債權(quán)人才會(huì)申請(qǐng)保全。“不排除交銀國(guó)際信托后續(xù)起訴債務(wù)人。”
還值得一提的是，永煤集團(tuán)另外一個(gè)股東為興業(yè)國(guó)際信托有限公司，持股3.99%，而興業(yè)國(guó)際信托有限公司的大股東為興業(yè)銀行。2018年9月20日，興業(yè)銀行曾與豫能化落地30億元的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。
陷15億元糾紛
據(jù)天眼查顯示，交銀國(guó)際信托成立于1981年6月，原名為湖北省國(guó)際信托投資公司，注冊(cè)資本1億元人民幣。
2007年5月，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司引進(jìn)交通銀行股份有限公司實(shí)施戰(zhàn)略重組。重組完成后，公司更名為“交銀國(guó)際信托有限公司”，注冊(cè)資本12億元人民幣，交通銀行股份有限公司持有85%的股份，湖北省財(cái)政廳持有15%的股份。
2014年10月，湖北省財(cái)政廳持有的公司15%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至湖北省交通投資有限公司持有。2017年4月，公司增資20億元，注冊(cè)資本達(dá)到57.65億元，股東出資比例保持不變。
2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，交銀國(guó)際信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.77億元，同比增加8.62%;同期實(shí)現(xiàn)凈利11.38億元，相較上年增長(zhǎng)7.66%。
在交通銀行2020年半年報(bào)中顯示，截至報(bào)告期末，交銀國(guó)際信托總資產(chǎn)144.17億元，管理資產(chǎn)規(guī)模7056.96億元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.13億元。
業(yè)績(jī)的提升并未讓交銀國(guó)際信托日子好過(guò)一些，就在上個(gè)月，交銀國(guó)際信托深陷15億元糾紛。起因是2017年1月，海航科技間接控股股東海航集團(tuán)與交銀國(guó)際信托簽署《交銀國(guó)信-穩(wěn)健 2139 號(hào)單一資金信托股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，約定海航集團(tuán)應(yīng)在合同約定時(shí)點(diǎn)受讓“交銀國(guó)信-穩(wěn)健 2139 號(hào)單一資金信托”所持有海航生態(tài)科技集團(tuán)有限公司股權(quán)，并向交銀國(guó)際信托支付合計(jì)不超過(guò) 15 億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
2018年3月22日，海航科技與交銀國(guó)際信托簽署《交銀國(guó)信-穩(wěn)健2139號(hào)單一資金信托保證合同》，為海航集團(tuán)到期向交銀國(guó)際信托支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款提供擔(dān)保。
截至目前，交銀國(guó)際信托與海航集團(tuán)就《交銀國(guó)信-穩(wěn)健2139號(hào)單一資金信托股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》形成訴訟，因海航科技為海航集團(tuán)向交銀國(guó)信提供擔(dān)保成為共同被告。
依據(jù)法院通知文書(shū)，本次訴訟將于近期開(kāi)庭。
關(guān)鍵詞： 交銀國(guó)際信托
