6月4日，民生加銀基金旗下民生加銀招利一年持有發(fā)布募集失敗的公告。該基金為募集成立曾兩次延長募集期，不過仍成為年內(nèi)第13只未能成功發(fā)行的基金。
盡管銷聲匿跡許久的爆款基金重現(xiàn)新品發(fā)行江湖，不過新品募集失敗、募集期調(diào)整也如影隨形。
6月4日，民生加銀基金管理有限公司(下稱民生加銀基金)發(fā)布公告稱，旗下民生加銀招利一年持有期混合型證券投資基金(下稱民生加銀招利一年持有)因未能滿足規(guī)定的基金備案條件，故募集失敗。值得一提的是，這已是年內(nèi)募集失敗的第13只基金。
《投資時報》研究員根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品并非民生加銀基金近一年來首只募集失敗的產(chǎn)品。去年7月28日，民生加銀匯眾18個月定開債亦發(fā)布了募集失敗的公告。
此外，6月2日，民生加銀基金旗下民生加銀周期優(yōu)選發(fā)布的公告顯示，該基金原定募集截止日為6月4日，為充分滿足投資者的投資需求，決定將募集截止日延長至6月18日。
新品募集失敗、延長募集期或與該公司存量基金的業(yè)績表現(xiàn)有一定關系。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止6月8日，民生加銀基金旗下有民生加銀積極成長、民生加銀增強收益A、民生加銀優(yōu)選等30只基金年內(nèi)收益率告負(各類份額分開計算)。
就產(chǎn)品募集失敗、業(yè)績等問題，《投資時報》向民生加銀基金發(fā)送溝通函，不過截至發(fā)稿尚未收到回復。
又一只基金募集失敗
近期，新基金銷售明顯升溫，但仍有基金公司旗下產(chǎn)品在發(fā)行階段折戟。
6月4日，民生加銀基金發(fā)布旗下民生加銀招利一年持有募集失敗的公告。該基金于去年10月26日獲得中國證監(jiān)會準予注冊的批復，截至2021年6月2日，基金募集期屆滿，未能滿足《基金合同》規(guī)定的備案條件，因此《基金合同》不能生效。
《投資時報》研究員注意到，民生加銀招利一年持有擬任基金經(jīng)理是陸欣。陸欣于2018年8月加入民生加銀基金，任固定收益部總監(jiān)、固收資產(chǎn)條線投資決策委員會主席、公司投資決策委員會成員、基金經(jīng)理，曾供職于中國銀行、光大保德信基金、工銀瑞信基金。
Wind數(shù)據(jù)顯示，陸欣目前單獨及參與管理民生加銀鑫享A/C、民生加銀平穩(wěn)添利A/C、民生加銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債等7只基金(各類份額合并計算)。其中，被動指數(shù)債券型基金、混合債券型二級基金、中長期純債型基金各有2只、1只和4只，在管基金總規(guī)模為286.62億元。
以單只規(guī)模最大的中長期純債型基金——民生加銀鑫享A為例，陸欣于2018年9月接手管理。數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年收益率分別為-1.51%、0.93%、4.93%、12.95%，同類排名分別為2182/2209、1792/1934、1239/1383、549/1011。
值得關注的是，民生加銀招利一年持有曾兩次延長募集期，欲借此挽救，不過仍以失敗告終。
相關公告顯示，該基金自今年3月3日起開始募集，原定于3月26日結束募集，不過在3月24日，該基金發(fā)布延長募集公告，將募集截止日從3月36日延長至4月30日。另在4月30日，該基金再度發(fā)布公告稱，將募集日期延長至6月2日。
其實，今年以來民生加銀基金旗下延長募集期的產(chǎn)品并不僅于此。6月2日，該公司發(fā)布公告稱，旗下民生加銀周期優(yōu)選已于今年5月10日起開始募集，原定截止日期為6月4日。為充分滿足投資者的需求，決定將募集截止日延長至6月18日。
盡管新品募集失敗或延長募集期，不過民生加銀基金旗下“彈藥”仍較為充足。Wind數(shù)據(jù)顯示，最近三個月(2021年3月9日至2021年6月9日)，該公司旗下有中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、新金融優(yōu)選混合型證券投資基金、核心資產(chǎn)股票型證券投資基金等8只基金等待審批。
30只基金年內(nèi)業(yè)績告負
事實上，除了民生加銀鑫享A今年以來業(yè)績表現(xiàn)欠佳外，截至6月8日，民生加銀基金旗下還有民生加銀醫(yī)藥健康、民生加銀新興成長、民生加銀內(nèi)需增長等29只產(chǎn)品年內(nèi)收益率為負(各類份額分開計算)。
《投資時報》研究員觀察發(fā)現(xiàn)，上述30只年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)欠佳的基金，主動權益類基金、債券型基金各有22只和8只。
其中，在22只主動權益類基金中，民生加銀精選成立時間最久，超過11年，不過各階段業(yè)績表現(xiàn)難言樂觀。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日，民生加銀精選今年以來、近一年、近兩年、近三年的收益率分別為-2.62%、6.03%、10.22%、-18.65%，同類排名分別為1445/1654、1164/1180、841/844、629/630。
將時間維度拉長來看，該基金成立于2010年2月3日，錄得總回報僅為0.3%，在同類中墊底。
或是為了重振業(yè)績，民生加銀基金多次更換民生加銀精選掌舵人。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，該基金已先后經(jīng)歷10位基金經(jīng)理，人均任職期限為1.31年。目前基金經(jīng)理是吳鵬飛，其于去年8月13日接手該基金，截至6月8日，任職回報為-4.57%。
從股票持倉來看，數(shù)據(jù)顯示，最近三年民生加銀精選皆非低倉位運行。在去年二季度，該基金股票持倉占基金凈值比例在三年中最低，為63.18%。而在今年一季度這一數(shù)值為92.11%，較去年末的94.14%微降2.03%。
就重倉股而言，民生加銀精選前十大重倉股調(diào)倉頻繁，僅從今年一季度和去年四季度來看，該基金前十大重倉股無一只相同，且所屬行業(yè)也并不一致。去年四季度，該基金偏愛煤炭、有色金屬、鋼鐵、電力設備及新能源板塊的上市公司，而今年一季度，該基金則是醫(yī)藥、國防軍工、計算機、傳媒板塊上市公司的“愛慕者”。
值得一提的是，《投資時報》研究員還注意到，在今年一季度，民生加銀精選的前十大重倉股所選的上市公司也不曾出現(xiàn)在去年年報的隱形重倉股名單中。
更為重要的是，或受前十大重倉股頻繁調(diào)倉的影響，民生加銀精選的基金換手率也是居高不下。天天基金網(wǎng)顯示， 2018年—2020年該產(chǎn)品的基金換手率分別為1138.53%、2812.23%、1040.74%。(齊文健)
